剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自 平成28年 6月16日至 平成28年12月15日	第3期自 平成28年12月16日至 平成29年 6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		34,234	303,509
期首剰余金又は期首欠損金(△)		10,305,377	△11,291,939
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,175	560,691
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	560,691
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,175	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		83,123	10,827
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,123	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,827
分配金		3,811,615	3,645,387
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△11,291,939	△333,979

2017/09/14 10:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/14 10:23