パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-02

第7期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
【閲覧】

個別

2018年12月17日
1,921
2019年6月17日 +4.58%
2,009

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第6期自 2018年 6月16日至 2018年12月17日第7期自 2018年12月18日至 2019年 6月17日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,697,8531,924,999
剰余金減少額又は欠損金増加額1,9212,009
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,9212,009
分配金317,882291,827
2019/09/13 9:19

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