ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月17日 | 2017年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,894,791 | 89,062,736 |
| 投資信託受益証券 | 2,170,889,297 | 3,927,947,859 |
| 未収入金 | 14,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,210,784,088 | 4,017,010,595 |
| 資産の部合計 | 2,210,784,088 | 4,017,010,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,568,537 | 45,437,322 |
| 未払解約金 | 2,274,839 | 24,875 |
| 未払受託者報酬 | 51,114 | 86,438 |
| 未払委託者報酬 | 3,700,706 | 6,258,011 |
| 未払利息 | 70 | 244 |
| その他未払費用 | 1,534,680 | 1,375,012 |
| 流動負債計 | 23,129,946 | 74,181,902 |
| 未払金 | 1,000,000 | 21,000,000 |
| 負債の部合計 | 23,129,946 | 74,181,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,081,219,702 | 3,786,443,522 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,434,440 | 156,385,171 |
| （分配準備積立金） | 313,200,080 | 491,135,633 |
| 元本等合計 | 2,187,654,142 | 3,942,828,693 |
| 純資産の部合計 | 2,187,654,142 | 3,942,828,693 |
| 負債・純資産合計 | 2,210,784,088 | 4,017,010,595 |
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