ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月17日 | 2018年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,062,736 | 174,292,432 |
| 投資信託受益証券 | 3,927,947,859 | 6,706,869,883 |
| 流動資産計 | 4,017,010,595 | 6,881,162,315 |
| 資産の部合計 | 4,017,010,595 | 6,881,162,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,000,000 | 35,000,000 |
| 未払収益分配金 | 45,437,322 | 90,435,229 |
| 未払解約金 | 24,875 | 10,310,408 |
| 未払受託者報酬 | 86,438 | 168,372 |
| 未払委託者報酬 | 6,258,011 | 12,190,026 |
| 未払利息 | 244 | 477 |
| その他未払費用 | 1,375,012 | 1,413,288 |
| 流動負債計 | 74,181,902 | 149,517,800 |
| 負債の部合計 | 74,181,902 | 149,517,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,786,443,522 | 6,956,556,098 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,385,171 | -224,911,583 |
| （分配準備積立金） | 491,135,633 | 634,091,167 |
| 元本等合計 | 3,942,828,693 | 6,731,644,515 |
| 純資産の部合計 | 3,942,828,693 | 6,731,644,515 |
| 負債・純資産合計 | 4,017,010,595 | 6,881,162,315 |
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