有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月18日-平成29年2月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第1特定期間自平成28年2月26日至平成28年8月17日	第2特定期間自平成28年8月18日至平成29年2月17日
営業収益
受取配当金	332,789,446	337,312,771
受取利息	2	-
有価証券売買等損益	△264,022,953	△129,189,967
営業収益合計	68,766,495	208,122,804
営業費用
支払利息	17,319	22,751
受託者報酬	316,170	312,814
委託者報酬	22,890,551	22,647,736
その他費用	1,507,531	1,535,933
営業費用合計	24,731,571	24,519,234
営業利益又は営業損失(△)	44,034,924	183,603,570
経常利益又は経常損失(△)	44,034,924	183,603,570
当期純利益又は当期純損失(△)	44,034,924	183,603,570
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,183,852	8,484,452
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	7,530,934
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,131,554	22,902,478
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,131,554	22,902,478
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,542,408	24,925,702
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,542,408	24,925,702
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	63,909,284	74,192,388
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,530,934	106,434,440