有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/20-2025/02/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17特定期間自 2024年2月20日至 2024年8月19日	第18特定期間自 2024年8月20日至 2025年2月17日
営業収益
受取配当金	46,767,851	41,844,238
受取利息	2,888	26,802
有価証券売買等損益	32,744,038	40,176,666
営業収益合計	79,514,777	82,047,706
営業費用
支払利息	5,799	-
受託者報酬	357,629	315,940
委託者報酬	25,892,394	22,874,455
その他費用	943,371	943,976
営業費用合計	27,199,193	24,134,371
営業利益又は営業損失(△)	52,315,584	57,913,335
経常利益又は経常損失(△)	52,315,584	57,913,335
当期純利益又は当期純損失(△)	52,315,584	57,913,335
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,965,714	1,049,743
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,763,031,655	△1,492,606,170
剰余金増加額又は欠損金減少額	283,041,380	152,492,699
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	283,041,380	152,492,699
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,366,650	10,290,831
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,366,650	10,290,831
分配金	24,599,115	22,084,341
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,492,606,170	△1,315,625,051