有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/20-2024/08/19)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16特定期間自 2023年 8月18日至 2024年 2月19日	第17特定期間自 2024年 2月20日至 2024年 8月19日
営業収益
受取配当金	99,031,825	46,767,851
受取利息	-	2,888
有価証券売買等損益	124,282,060	32,744,038
営業収益合計	223,313,885	79,514,777
営業費用
支払利息	46,350	5,799
受託者報酬	392,023	357,629
委託者報酬	28,382,284	25,892,394
その他費用	953,931	943,371
営業費用合計	29,774,588	27,199,193
営業利益又は営業損失(△)	193,539,297	52,315,584
経常利益又は経常損失(△)	193,539,297	52,315,584
当期純利益又は当期純損失(△)	193,539,297	52,315,584
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,107,095	2,965,714
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,983,437,729	△1,763,031,655
剰余金増加額又は欠損金減少額	216,363,907	283,041,380
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	216,363,907	283,041,380
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,836,859	37,366,650
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,836,859	37,366,650
分配金	104,553,176	24,599,115
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,763,031,655	△1,492,606,170