臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

JP4資産バランスファンド 安定コース

計算期間	自 2023年 7月19日 至 2023年 9月15日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	88,071,128,258円
期末受益権口数	70,464,987,304口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,499円
期中騰落率	1.37%

JP4資産バランスファンド 安定成長コース

計算期間	自 2023年 7月19日 至 2023年 9月15日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	146,779,715,338円
期末受益権口数	96,614,464,775口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	15,192円
期中騰落率	2.80%

JP4資産バランスファンド 成長コース

計算期間	自 2023年 7月19日 至 2023年 9月15日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	67,817,515,918円
期末受益権口数	37,415,069,446口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	18,126円
期中騰落率	4.39%