有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成30年 7月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成30年 7月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	4,023,658,987	5,618,637,409
		FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	30,538,588,389	30,694,335,189
		FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	9,114,680,991	11,306,761,769
		FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	8,905,068,066	8,368,092,461
	小計	銘柄数:4	52,581,996,433	55,987,826,828
		組入時価比率:99.5%		100.0%
	合計			55,987,826,828

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。