有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年 7月15日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年 7月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	6,715,659,882	9,618,168,083
		FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	47,840,409,670	47,883,466,038
		FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	16,086,291,160	18,074,556,747
		FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	13,853,822,861	13,468,686,585
	小計	銘柄数:4	84,496,183,573	89,044,877,453
		組入時価比率:99.8%		100.0%
	合計			89,044,877,453

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。