有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/19-2024/01/15)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年 1月15日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年 1月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	3,279,469,961	8,935,899,749
		FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	50,748,676,338	47,632,707,610
		FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	10,266,887,136	18,384,914,794
		FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	12,492,097,562	13,204,147,123
	小計	銘柄数:4	76,787,130,997	88,157,669,276
		組入時価比率:99.8%		100.0%
	合計			88,157,669,276

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。