- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/19-2024/01/15)
| Ⅰ 資産総額 | 154,121,736,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 323,502,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,798,234,815 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,553,672,056 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5765 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 154,121,736,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 323,502,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,798,234,815 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,553,672,056 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5765 | 円 |
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