- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/07/16-2026/01/15)
| Ⅰ 資産総額 | 203,027,306,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 357,910,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,669,396,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 108,485,042,628 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8682 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 203,027,306,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 357,910,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,669,396,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 108,485,042,628 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8682 | 円 |
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