- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/16-2024/07/16)
| Ⅰ 資産総額 | 168,317,044,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,330,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,016,714,093 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 101,204,658,070 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6602 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 168,317,044,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,330,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,016,714,093 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 101,204,658,070 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6602 | 円 |
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