有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月11日-平成28年8月12日)

【提出】
2016/11/11 9:16
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201603
平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額9,380,257,353円
Ⅱ 負債総額14,663,765円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,365,593,588円
Ⅳ 発行済口数9,142,480,061口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0244円
(1万口当たり純資産額)(10,244円)

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