有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201603
| 2018年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,640,791,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,886,683 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,588,904,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,540,648,474 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0190 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,190 | 円) |