三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201603

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)

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【提出】: 2017/11/13 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201603

2017年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,108,994,075	円
Ⅱ 負債総額	70,492,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,038,501,634	円
Ⅳ 発行済口数	4,885,973,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0312	円
(1万口当たり純資産額)	(10,312	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月11日-平成28年8月12日)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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