有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201603
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201603
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 8月12日) | 9,402,828,736 | 9,495,023,429 | 10,199 | 10,299 |
| 第2期 | (平成29年 2月13日) | 7,361,231,249 | 7,433,363,797 | 10,205 | 10,305 |
| 平成28年 3月末日 | 7,056,875,354 | ― | 9,994 | ― | |
| 4月末日 | 9,401,176,942 | ― | 10,055 | ― | |
| 5月末日 | 9,390,348,403 | ― | 10,043 | ― | |
| 6月末日 | 9,382,962,920 | ― | 10,035 | ― | |
| 7月末日 | 9,506,032,929 | ― | 10,235 | ― | |
| 8月末日 | 9,365,593,588 | ― | 10,244 | ― | |
| 9月末日 | 8,566,579,063 | ― | 10,205 | ― | |
| 10月末日 | 8,257,973,007 | ― | 10,228 | ― | |
| 11月末日 | 7,943,437,993 | ― | 10,111 | ― | |
| 12月末日 | 7,876,539,014 | ― | 10,226 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 7,584,892,251 | ― | 10,296 | ― | |
| 2月末日 | 7,149,212,964 | ― | 10,253 | ― | |
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