有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201603
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201603
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 8月12日) | 9,402,828,736 | 9,495,023,429 | 10,199 | 10,299 |
| 第2期 | (2017年 2月13日) | 7,361,231,249 | 7,433,363,797 | 10,205 | 10,305 |
| 第3期 | (2017年 8月14日) | 5,167,378,580 | 5,217,442,653 | 10,322 | 10,422 |
| 第4期 | (2018年 2月13日) | 4,242,988,535 | 4,272,034,567 | 10,225 | 10,295 |
| 第5期 | (2018年 8月13日) | 3,061,409,693 | 3,061,409,693 | 10,170 | 10,170 |
| 2017年 8月末日 | 5,038,501,634 | ― | 10,312 | ― | |
| 9月末日 | 4,894,620,270 | ― | 10,322 | ― | |
| 10月末日 | 4,722,063,837 | ― | 10,348 | ― | |
| 11月末日 | 4,563,040,333 | ― | 10,336 | ― | |
| 12月末日 | 4,411,875,266 | ― | 10,337 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,302,765,335 | ― | 10,325 | ― | |
| 2月末日 | 4,097,495,238 | ― | 10,237 | ― | |
| 3月末日 | 3,950,237,347 | ― | 10,219 | ― | |
| 4月末日 | 3,886,038,540 | ― | 10,219 | ― | |
| 5月末日 | 3,810,572,578 | ― | 10,175 | ― | |
| 6月末日 | 3,683,352,235 | ― | 10,150 | ― | |
| 7月末日 | 3,553,452,815 | ― | 10,178 | ― | |
| 8月末日 | 2,588,904,945 | ― | 10,190 | ― | |
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