有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201603
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201603
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 8月12日) | 9,402,828,736 | 9,495,023,429 | 10,199 | 10,299 |
| 第2期 | (2017年 2月13日) | 7,361,231,249 | 7,433,363,797 | 10,205 | 10,305 |
| 第3期 | (2017年 8月14日) | 5,167,378,580 | 5,217,442,653 | 10,322 | 10,422 |
| 2016年 8月末日 | 9,365,593,588 | ― | 10,244 | ― | |
| 9月末日 | 8,566,579,063 | ― | 10,205 | ― | |
| 10月末日 | 8,257,973,007 | ― | 10,228 | ― | |
| 11月末日 | 7,943,437,993 | ― | 10,111 | ― | |
| 12月末日 | 7,876,539,014 | ― | 10,226 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 7,584,892,251 | ― | 10,296 | ― | |
| 2月末日 | 7,149,212,964 | ― | 10,253 | ― | |
| 3月末日 | 6,801,142,364 | ― | 10,250 | ― | |
| 4月末日 | 6,329,964,842 | ― | 10,325 | ― | |
| 5月末日 | 6,050,981,966 | ― | 10,364 | ― | |
| 6月末日 | 5,618,137,684 | ― | 10,419 | ― | |
| 7月末日 | 5,248,881,601 | ― | 10,430 | ― | |
| 8月末日 | 5,038,501,634 | ― | 10,312 | ― | |
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