有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月22日-平成29年2月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成29年 2月17日) | 569,716,688 | 569,716,688 | 10,635 | 10,635 |
| 平成28年 3月末日 | 245,771,928 | ― | 9,999 | ― | |
| 4月末日 | 360,521,463 | ― | 10,057 | ― | |
| 5月末日 | 474,438,709 | ― | 9,971 | ― | |
| 6月末日 | 533,778,903 | ― | 9,402 | ― | |
| 7月末日 | 628,213,416 | ― | 9,784 | ― | |
| 8月末日 | 662,011,475 | ― | 9,680 | ― | |
| 9月末日 | 683,494,719 | ― | 9,724 | ― | |
| 10月末日 | 642,832,091 | ― | 9,779 | ― | |
| 11月末日 | 690,358,785 | ― | 10,106 | ― | |
| 12月末日 | 604,938,356 | ― | 10,499 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 540,635,114 | ― | 10,567 | ― | |
| 2月末日 | 563,856,898 | ― | 10,568 | ― | |
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