有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成29年 2月17日) | 569,716,688 | 569,716,688 | 10,635 | 10,635 |
| 第2期計算期間末 | (平成30年 2月19日) | 300,674,293 | 300,674,293 | 11,174 | 11,174 |
| 平成29年 3月末日 | 506,255,524 | ― | 10,522 | ― | |
| 4月末日 | 449,640,345 | ― | 10,584 | ― | |
| 5月末日 | 446,372,763 | ― | 10,692 | ― | |
| 6月末日 | 443,926,117 | ― | 10,867 | ― | |
| 7月末日 | 428,164,416 | ― | 10,894 | ― | |
| 8月末日 | 396,336,009 | ― | 10,790 | ― | |
| 9月末日 | 361,229,633 | ― | 11,069 | ― | |
| 10月末日 | 341,342,986 | ― | 11,347 | ― | |
| 11月末日 | 324,726,885 | ― | 11,394 | ― | |
| 12月末日 | 324,350,690 | ― | 11,595 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 324,297,110 | ― | 11,799 | ― | |
| 2月末日 | 306,025,118 | ― | 11,370 | ― | |
| 3月末日 | 283,256,672 | ― | 11,028 | ― | |
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