- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 2月17日) | 569,716,688 | 569,716,688 | 10,635 | 10,635 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 2月19日) | 300,674,293 | 300,674,293 | 11,174 | 11,174 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 2月18日) | 169,269,750 | 169,269,750 | 10,914 | 10,914 |
| 2018年 3月末日 | 283,256,672 | ― | 11,028 | ― | |
| 4月末日 | 263,727,398 | ― | 11,261 | ― | |
| 5月末日 | 243,146,002 | ― | 11,193 | ― | |
| 6月末日 | 229,469,127 | ― | 11,199 | ― | |
| 7月末日 | 210,964,754 | ― | 11,429 | ― | |
| 8月末日 | 196,272,312 | ― | 11,454 | ― | |
| 9月末日 | 174,446,879 | ― | 11,562 | ― | |
| 10月末日 | 164,576,825 | ― | 10,809 | ― | |
| 11月末日 | 162,164,359 | ― | 11,059 | ― | |
| 12月末日 | 161,581,657 | ― | 10,335 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 167,207,368 | ― | 10,704 | ― | |
| 2月末日 | 172,295,676 | ― | 11,103 | ― | |
| 3月末日 | 155,806,311 | ― | 11,079 | ― | |
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