有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月17日-平成28年8月1日)

【提出】
2016/10/25 9:19
【資料】
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【項目】
45項目
(平成28年8月末現在)
NBマルチ戦略ファンド
Ⅰ 資産総額196,789,491円
Ⅱ 負債総額3,275,375円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)193,514,116円
Ⅳ 発行済数量188,663,620口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0257円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
Ⅰ 資産総額58,950,798円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)58,950,798円
Ⅳ 発行済数量58,898,933口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0009円

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