有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月2日-平成29年8月1日)

【提出】
2017/10/25 9:02
【資料】
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【項目】
45項目
(平成29年8月末現在)
NBマルチ戦略ファンド
Ⅰ 資産総額286,557,801円
Ⅱ 負債総額34,844,032円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)251,713,769円
Ⅳ 発行済数量242,458,555口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0382円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
Ⅰ 資産総額49,404,442円
Ⅱ 負債総額9,999円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)49,394,443円
Ⅳ 発行済数量49,397,484口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9999円

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