- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月2日-平成30年8月1日)
(平成30年8月末現在)
NBマルチ戦略ファンド
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
NBマルチ戦略ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 195,582,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,191 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 195,458,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 189,079,259 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0337 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,252,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,252,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,279,658 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
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