剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年8月11日至平成29年2月10日	当 期自平成29年2月11日至平成29年8月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△22,960,586	497,869
期首剰余金又は期首欠損金(△)		227,897,121	△39,432,587
剰余金増加額又は欠損金減少額		170,336,808	6,945,483
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	170,336,808	6,945,483
剰余金減少額又は欠損金増加額		49,310,867	98,131
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,310,867	98,131
分配金		※129,662,286	※141,180,254
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△39,432,587	115,904,404

2017/11/02 9:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/11/02 9:19

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年8月11日至 平成29年2月10日	当 期自 平成29年2月11日至 平成29年8月10日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年8月11日 至平成28年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,122,346円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(163,639,608円)及び分配準備積立金(44,467,554円)より分配対象額は217,229,508円(1万口当たり434.84円)であり、うち9,991,136円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年2月11日 至平成29年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,483,697円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(320,552,722円)及び分配準備積立金(35,678,618円)より分配対象額は381,715,037円(1万口当たり384.62円)であり、うち19,848,961円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月11日 至平成29年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,250,598円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(164,399,070円)及び分配準備積立金(39,546,752円)より分配対象額は220,196,420円(1万口当たり223.88円)であり、うち19,671,150円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年5月11日 至平成29年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,011,084円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(323,861,591円)及び分配準備積立金(40,886,366円)より分配対象額は390,759,041円(1万口当たり366.37円)であり、うち21,331,293円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/11/02 9:19

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	41,735,087,511	29,287,240,347
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		148,948,817	94,957,268

2017/11/02 9:19