剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2023年2月11日至2023年8月10日	当期自2023年8月11日至2024年2月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		849,150	△960,348
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△385,084,354	△313,935,628
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,793,679	16,575,062
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,793,679	16,575,062
剰余金減少額又は欠損金増加額		113,870	126,899
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	113,870	126,899
分配金		※114,815,585	※114,197,269
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△313,935,628	△383,608,143

2024/05/02 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2021年6月22日定時株主総会	普通株式	9,388	3,599	2021年3月31日	2021年6月23日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2021年6月22日

2024/05/02 9:20

#3 注記表（連結）

なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2024年2月10日、その翌日及びその翌々日が休日のため、当特定期間末日を2024年2月13日としております。このため、当特定期間は187日となっております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2023年8月10日現在当期 2024年2月13日現在1.※1期首元本額3,770,399,338円3,645,293,119円期中追加設定元本額1,408,566円1,232,074円期中一部解約元本額126,514,785円149,077,865円2.特定期間末日における受益権の総数3,645,293,119口3,497,447,328口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は313,935,628円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は383,608,143円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2023年2月11日 至2023年8月10日当期 自2023年8月11日 至2024年2月13日※1分配金の計算過程(自2023年2月11日至2023年5月10日)

2024/05/02 9:20

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,925				11,505
				利益剰余金合計					14,299				11,879

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2024/05/02 9:20

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2023年8月10日現在 金 額 (円)	2024年2月13日現在 金 額 (円)
元本	※1	186,282,128,857	207,333,329,969
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	25,144,172	△2,289,116

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年8月10日現在 金 額 (円)2024年2月13日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン186,307,273,029207,331,040,853流動資産合計186,307,273,029207,331,040,853資産合計186,307,273,029207,331,040,853負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1186,282,128,857207,333,329,969剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※225,144,172△2,289,116元本等合計186,307,273,029207,331,040,853純資産合計186,307,273,029207,331,040,853負債純資産合計186,307,273,029207,331,040,853注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/05/02 9:20