- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/11-2024/02/13)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 31 30年国債 | 538,850,000 | 614,078,848 | |
| 33 30年国債 | 555,650,000 | 613,770,990 | ||
| 35 30年国債 | 558,250,000 | 613,773,545 | ||
| 37 30年国債 | 569,500,000 | 614,689,825 | ||
| 40 30年国債 | 583,000,000 | 615,543,060 | ||
| 国債証券 合計 | 3,071,856,268 | |||
| 合計 | 3,071,856,268 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
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