有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 29 30年国債 | 587,000,000 | 797,333,840 | |
| 31 30年国債 | 596,000,000 | 795,600,400 | ||
| 154 20年国債 | 701,800,000 | 799,434,416 | ||
| 158 20年国債 | 776,000,000 | 801,072,560 | ||
| 162 20年国債 | 766,000,000 | 801,435,160 | ||
| 国債証券 合計 | 3,994,876,376 | |||
| 合計 | 3,994,876,376 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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