有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/11-2023/02/10)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 29 30年国債 | 563,000,000 | 667,109,960 | |
| 31 30年国債 | 579,000,000 | 667,459,620 | ||
| 33 30年国債 | 596,000,000 | 666,250,520 | ||
| 35 30年国債 | 598,000,000 | 667,194,580 | ||
| 37 30年国債 | 607,000,000 | 666,486,000 | ||
| 国債証券 合計 | 3,334,500,680 | |||
| 合計 | 3,334,500,680 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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