- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 146 20年国債 | 1,271,600,000 | 1,532,239,852 | |
| 150 20年国債 | 1,323,700,000 | 1,535,650,844 | ||
| 154 20年国債 | 1,365,800,000 | 1,536,552,316 | ||
| 158 20年国債 | 1,543,000,000 | 1,540,376,900 | ||
| 162 20年国債 | 1,529,000,000 | 1,539,794,740 | ||
| 国債証券 合計 | 7,684,614,652 | |||
| 合計 | 7,684,614,652 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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