有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 29 30年国債 | 656,000,000 | 878,980,960 | |
| 31 30年国債 | 669,000,000 | 879,019,170 | ||
| 33 30年国債 | 682,000,000 | 877,161,120 | ||
| 158 20年国債 | 858,000,000 | 881,603,580 | ||
| 162 20年国債 | 849,000,000 | 881,610,090 | ||
| 国債証券 合計 | 4,398,374,920 | |||
| 合計 | 4,398,374,920 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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