ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレード…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/14-2025/02/10)

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【提出】: 2025/05/02 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
国債証券	33 30年国債	205,350,000	212,161,459
	35 30年国債	206,400,000	211,811,808
	37 30年国債	211,200,000	212,038,464
	40 30年国債	217,000,000	212,992,010
	44 30年国債	222,300,000	212,607,720
国債証券合計			1,061,611,461
合計			1,061,611,461

第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

開示資料

決算

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