有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 146 20年国債 | 1,067,600,000 | 1,277,105,824 | |
| 150 20年国債 | 1,107,700,000 | 1,276,247,632 | ||
| 154 20年国債 | 1,139,800,000 | 1,275,561,578 | ||
| 158 20年国債 | 1,282,000,000 | 1,276,692,520 | ||
| 162 20年国債 | 1,270,000,000 | 1,275,461,000 | ||
| 国債証券 合計 | 6,381,068,554 | |||
| 合計 | 6,381,068,554 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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