ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド-SLトレード…

第18期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/14-2025/02/10)
【閲覧】

個別

2024年8月13日
14億9887万
2025年2月10日 -27.84%
10億8160万

個別

2024年8月13日
13億1534万
2025年2月10日 -99.61%
506万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
貸借対照表
2024年8月13日現在 金 額 (円)2025年2月10日現在 金 額 (円)
純資産合計127,684,136,354177,780,746,954
負債純資産合計127,684,136,354177,780,746,954
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年8月13日現在 金 額 (円)2025年2月10日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン5,732,450,12671,223,262,477国債証券121,951,686,228106,557,484,477流動資産合計127,684,136,354177,780,746,954資産合計127,684,136,354177,780,746,954負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1127,662,211,807177,626,607,008剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)21,924,547154,139,946元本等合計127,684,136,354177,780,746,954純資産合計127,684,136,354177,780,746,954負債純資産合計127,684,136,354177,780,746,954注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2025/05/02 9:19

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