外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月22日 | 2018年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 20,675,871 |
| コール・ローン | 32,188,416 | 20,416,397 |
| 親投資信託受益証券 | 2,162,999,622 | 1,833,654,090 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,142,212 |
| 流動資産計 | 2,195,188,038 | 1,885,888,570 |
| 資産の部合計 | 2,195,188,038 | 1,885,888,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,778,371 | － |
| 未払金 | 564,346 | － |
| 未払解約金 | － | 3,206,105 |
| 未払受託者報酬 | 291,616 | 255,617 |
| 未払委託者報酬 | 14,579,925 | 12,779,675 |
| その他未払費用 | 91,041 | 81,640 |
| 流動負債計 | 49,305,299 | 16,323,037 |
| 負債の部合計 | 49,305,299 | 16,323,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,197,119 | -54,785,201 |
| 元本 | 2,149,079,858 | 1,924,350,734 |
| 元本等合計 | 2,145,882,739 | 1,869,565,533 |
| 純資産の部合計 | 2,145,882,739 | 1,869,565,533 |
| 負債・純資産合計 | 2,195,188,038 | 1,885,888,570 |
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