外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月23日 至 2017年9月22日 | 自 2017年9月23日 至 2018年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 83,485,804 | -135,445,532 |
| 為替差損益 | -29,257,932 | 95,277,695 |
| 営業収益合計 | 54,227,872 | -40,167,837 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,231 | 5,092 |
| 受託者報酬 | 303,808 | 272,115 |
| 委託者報酬 | 15,190,340 | 13,605,662 |
| その他費用 | 91,229 | 92,440 |
| 営業費用合計 | 15,595,608 | 13,975,309 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 38,632,264 | -54,143,146 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 38,632,264 | -54,143,146 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 38,632,264 | -54,143,146 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,197,119 | -54,785,201 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 290,540 | 2,555,064 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 290,540 | 2,555,064 |
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