外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月23日 至 2018年3月22日 | 自 2018年3月23日 至 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 4 |
| 有価証券売買等損益 | -135,445,532 | 130,423,980 |
| 為替差損益 | 95,277,695 | -140,749,481 |
| 営業収益合計 | -40,167,837 | -10,325,497 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,092 | 5,126 |
| 受託者報酬 | 272,115 | 238,832 |
| 委託者報酬 | 13,605,662 | 11,941,333 |
| その他費用 | 92,440 | 78,813 |
| 営業費用合計 | 13,975,309 | 12,264,104 |
| 全事業営業損失（△） | -54,143,146 | -22,589,601 |
| 当期経常損失（△） | -54,143,146 | -22,589,601 |
| 四半期純損失（△） | -54,143,146 | -22,589,601 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,785,201 | -65,587,907 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,555,064 | 11,786,895 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,555,064 | 11,786,895 |
| 分配金 | － | － |
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