外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月23日 至 2018年9月25日 | 自 2018年9月26日 至 2019年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 130,423,980 | 20,048,415 |
| 為替差損益 | -140,749,481 | 5,224,347 |
| 営業収益合計 | -10,325,497 | 25,272,766 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,126 | 4,381 |
| 受託者報酬 | 238,832 | 185,092 |
| 委託者報酬 | 11,941,333 | 9,254,704 |
| その他費用 | 78,813 | 68,404 |
| 営業費用合計 | 12,264,104 | 9,512,581 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -22,589,601 | 15,760,185 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -22,589,601 | 15,760,185 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -22,589,601 | 15,760,185 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,587,907 | -39,817,386 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,786,895 | 10,010,336 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,786,895 | 10,010,336 |
| 分配金 | － | － |
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