外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,243,190 | 27,730,771 |
| 親投資信託受益証券 | 1,549,378,070 | 1,319,326,485 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 1,602,621,260 | 1,359,057,256 |
| 資産の部合計 | 1,602,621,260 | 1,359,057,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,569,864 | 15,535,187 |
| 未払金 | 603,590 | － |
| 未払解約金 | 9,392,130 | 2,846,711 |
| 未払受託者報酬 | 215,521 | 173,543 |
| 未払委託者報酬 | 10,774,487 | 8,676,158 |
| その他未払費用 | 71,808 | 55,445 |
| 流動負債計 | 63,627,400 | 27,287,044 |
| 負債の部合計 | 63,627,400 | 27,287,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,604,581,767 | 1,371,587,598 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,587,907 | -39,817,386 |
| 元本等合計 | 1,538,993,860 | 1,331,770,212 |
| 純資産の部合計 | 1,538,993,860 | 1,331,770,212 |
| 負債・純資産合計 | 1,602,621,260 | 1,359,057,256 |
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