外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月22日 | 2019年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,730,771 | 33,076,425 |
| 親投資信託受益証券 | 1,319,326,485 | 862,895,903 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 13,500,000 |
| 流動資産計 | 1,359,057,256 | 909,472,328 |
| 資産の部合計 | 1,359,057,256 | 909,472,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,535,187 | 20,572,747 |
| 未払金 | － | 6,084,435 |
| 未払解約金 | 2,846,711 | 13,844,949 |
| 未払受託者報酬 | 173,543 | 118,934 |
| 未払委託者報酬 | 8,676,158 | 5,945,413 |
| その他未払費用 | 55,445 | 52,419 |
| 流動負債計 | 27,287,044 | 46,618,897 |
| 負債の部合計 | 27,287,044 | 46,618,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,371,587,598 | 853,416,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,817,386 | 9,436,733 |
| 元本等合計 | 1,331,770,212 | 862,853,431 |
| 純資産の部合計 | 1,331,770,212 | 862,853,431 |
| 負債・純資産合計 | 1,359,057,256 | 909,472,328 |
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