外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月24日 | 2020年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,076,425 | 5,693,573 |
| 親投資信託受益証券 | 862,895,903 | 592,334,289 |
| 未収入金 | 13,500,000 | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 909,472,328 | 610,027,862 |
| 資産の部合計 | 909,472,328 | 610,027,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,572,747 | 25,861,551 |
| 未払金 | 6,084,435 | 3,408,480 |
| 未払解約金 | 13,844,949 | － |
| 未払受託者報酬 | 118,934 | 83,077 |
| 未払委託者報酬 | 5,945,413 | 4,152,627 |
| その他未払費用 | 52,419 | 31,448 |
| 流動負債計 | 46,618,897 | 33,537,183 |
| 負債の部合計 | 46,618,897 | 33,537,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 853,416,698 | 599,060,102 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,436,733 | -22,569,423 |
| 元本等合計 | 862,853,431 | 576,490,679 |
| 純資産の部合計 | 862,853,431 | 576,490,679 |
| 負債・純資産合計 | 909,472,328 | 610,027,862 |
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