外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)20…

外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03の財務状況

財務状況

2020年6月16日 9:16
(個別) 資産 32.93%減 6億1002万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/09	2,474,072,824	2,439,351,345
2017/03	2,275,524,547	2,254,963,932
2017/09	2,195,188,038	2,145,882,739
2018/03	1,885,888,570	1,869,565,533
2018/09	1,602,621,260	1,538,993,860
2019/03	1,359,057,256	1,331,770,212
2019/09	909,472,328	862,853,431
2020/03	610,027,862	576,490,679

財務推移

資産

2016年9月（個）: 24億7407万
2017年3月（個） -8.03%: 22億7552万
2017年9月（個） -3.53%: 21億9518万
2018年3月（個） -14.09%: 18億8588万
2018年9月（個） -15.02%: 16億262万
2019年3月（個） -15.2%: 13億5905万
2019年9月（個） -33.08%: 9億947万
2020年3月（個） -32.93%: 6億1002万

純資産

2016年9月（個）: 24億3935万
2017年3月（個） -7.56%: 22億5496万
2017年9月（個） -4.84%: 21億4588万
2018年3月（個） -12.88%: 18億6956万
2018年9月（個） -17.68%: 15億3899万
2019年3月（個） -13.46%: 13億3177万
2019年9月（個） -35.21%: 8億6285万
2020年3月（個） -33.19%: 5億7649万

開示資料

決算

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