外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 82,171,874 |
| 親投資信託受益証券 | 2,391,897,554 |
| 派生商品評価勘定 | 3,396 |
| 流動資産計 | 2,474,072,824 |
| 資産の部合計 | 2,474,072,824 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,343,858 |
| 未払金 | 172,032 |
| 未払収益分配金 | 16,803,905 |
| 未払受託者報酬 | 319,589 |
| 未払委託者報酬 | 15,979,087 |
| その他未払費用 | 103,008 |
| 流動負債計 | 34,721,479 |
| 負債の部合計 | 34,721,479 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,400,557,886 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,793,459 |
| 元本等合計 | 2,439,351,345 |
| 純資産の部合計 | 2,439,351,345 |
| 負債・純資産合計 | 2,474,072,824 |
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