外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月31日 至 2016年9月23日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | -176,460,188 |
| 為替差損益 | 255,920,351 |
| 営業収益合計 | 79,460,163 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 30,100 |
| 受託者報酬 | 345,619 |
| 委託者報酬 | 17,281,188 |
| その他費用 | 125,009 |
| 営業費用合計 | 17,781,916 |
| 全事業営業利益 | 61,678,247 |
| 当期経常利益 | 61,678,247 |
| 四半期純利益 | 61,678,247 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,080,883 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,080,883 |
| 分配金 | 16,803,905 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,793,459 |
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