外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月31日 至 2016年9月23日 | 自 2016年9月24日 至 2017年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -176,460,188 | 202,616,264 |
| 為替差損益 | 255,920,351 | -269,338,650 |
| 営業収益合計 | 79,460,163 | -66,722,386 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 30,100 | 19,120 |
| 受託者報酬 | 345,619 | 311,244 |
| 委託者報酬 | 17,281,188 | 15,562,261 |
| その他費用 | 125,009 | 104,085 |
| 営業費用合計 | 17,781,916 | 15,996,710 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 61,678,247 | -82,719,096 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 61,678,247 | -82,719,096 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 61,678,247 | -82,719,096 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,793,459 | -42,119,923 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,805,714 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,805,714 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,080,883 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,080,883 | － |
| 分配金 | 16,803,905 | － |
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