外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月23日 | 2017年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,171,874 | 46,055,585 |
| 親投資信託受益証券 | 2,391,897,554 | 2,189,913,818 |
| 派生商品評価勘定 | 3,396 | 39,357,180 |
| 未収入金 | － | 197,964 |
| 流動資産計 | 2,474,072,824 | 2,275,524,547 |
| 資産の部合計 | 2,474,072,824 | 2,275,524,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,343,858 | － |
| 未払金 | 172,032 | － |
| 未払収益分配金 | 16,803,905 | － |
| 未払解約金 | － | 4,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 319,589 | 303,289 |
| 未払委託者報酬 | 15,979,087 | 15,164,042 |
| その他未払費用 | 103,008 | 93,285 |
| 流動負債計 | 34,721,479 | 20,560,615 |
| 負債の部合計 | 34,721,479 | 20,560,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,400,557,886 | 2,297,083,855 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,793,459 | -42,119,923 |
| 元本等合計 | 2,439,351,345 | 2,254,963,932 |
| 純資産の部合計 | 2,439,351,345 | 2,254,963,932 |
| 負債・純資産合計 | 2,474,072,824 | 2,275,524,547 |
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