外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月23日 至 2019年9月24日 | 自 2019年9月25日 至 2020年3月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 85 |
| 有価証券売買等損益 | 45,369,418 | 4,238,386 |
| 為替差損益 | 19,056,605 | -25,297,491 |
| 営業収益合計 | 64,426,023 | -21,059,020 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,906 | 3,081 |
| 受託者報酬 | 171,814 | 105,022 |
| 委託者報酬 | 8,590,423 | 5,251,154 |
| その他費用 | 53,061 | 37,490 |
| 営業費用合計 | 8,820,204 | 5,396,747 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 55,605,819 | -26,455,767 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 55,605,819 | -26,455,767 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 55,605,819 | -26,455,767 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,436,733 | -22,569,423 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,351,700 | 5,550,389 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,351,700 | 5,550,389 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
