外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2016-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月26日 至 2019年3月22日 | 自 2019年3月23日 至 2019年9月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | － |
| 有価証券売買等損益 | 20,048,415 | 45,369,418 |
| 為替差損益 | 5,224,347 | 19,056,605 |
| 営業収益合計 | 25,272,766 | 64,426,023 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,381 | 4,906 |
| 受託者報酬 | 185,092 | 171,814 |
| 委託者報酬 | 9,254,704 | 8,590,423 |
| その他費用 | 68,404 | 53,061 |
| 営業費用合計 | 9,512,581 | 8,820,204 |
| 全事業営業利益 | 15,760,185 | 55,605,819 |
| 当期経常利益 | 15,760,185 | 55,605,819 |
| 四半期純利益 | 15,760,185 | 55,605,819 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,010,336 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,010,336 | － |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,817,386 | 9,436,733 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,351,700 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,351,700 |
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